I znowu wakacje

Czerwiec był neutralny dla mojego portfela. Stan aktywów wzrósł o 3 482 PLN, z czego 2 000 PLN to dopłaty gotówkowe. Odkryłem za to, że mój plik excelowy, w który na koniec miesiąc wpisuje sobie wartości poszczególnych rachunków zawierał błąd i błędnie do tej pory podawałem roczną stopę zwrotu. Nieznacznie zaniżałem ją. Po korekcie roczna stopa zwrotu bez uwzględniania wpłat i wypłat wynosi 11,15%, z czego w samym czerwcu licząc, również bez uwzględniania depozytu netto wartość rachunku wzrosła o 0,47%, co jest wartością symboliczną. W tym czasie WIG wzrósł odpowiednio o 17,9% oraz 1,5%.

Praktycznie cały wzrost został wygenerowany przez rachunek kontraktów, którego wartość wzrosła o 3 461 PLN. Udało mi się zamknąć z zyskiem kontrakt na WIG20. Wzrosły także wartości JSW i KGHM. JSW jest szansa, że zamknę z zyskiem w tym tygodniu ( celuję w 77) , natomiast w przypadku KGHMu znacząco poprawiła się sytuacja techniczna na rynku miedzi i dlatego też spodziewam się mocniejszego odbicia także i akcji spółki, która ewidentnie nie poszła za ruchem bazowego surowca.

W przypadku portfeli akcyjnych, raczej spadki, chociaż nie zanotowałem aby na którejś z moich spółek istotnie zmieniła się sytuacja fundamentalna. Tak więc w tym miesiącu nie będę robił analizy każdej z nich. Odsyłam do wpisu z zeszłego miesiąca, pod którym zawarte są też wszystkie moje transakcje z danego miesiąca.

Z nowych transakcji to wspomnę tylko o XTB, gdzie gram pod wyniki za II kwartał i oczekuję, że będą bardzo dobre. Rozważam nawet zwiększenie pozycji. Dokupiłem też trochę akcji Agroligi oraz KGHMu. W przypadku Agroligi zaprzeczyłem temu co napisałem w maju. Miałem nie dokupować, a jednak dokupiłem. Związane to było z szybkim spadkiem. Miałem wrażenie, że ktoś na siłę i za wszelką cenę chce wyjść ze spółki i wali większymi pakietami po PKC byleby tylko ją sprzedać. Dalej liczyłem na to, że jak już tylko ten ktoś upłynni swój pakiet kurs wróci do wcześniejszego przedziału 18-20 PLN, co mi z kolei ułatwi wyjście z papieru. Na razie jednak tak się nie stało. Mimo braku fundamentalnej informacji jesteśmy nawet jeszcze niżej niż w momencie jak dokupowałem.

KGHM dokupiłem pod wcześniej już wspomnianą sytuację na rynku miedzi. Jak widać też się pośpieszyłem bo jesteśmy o 2 PLN niżej. 2 PLN dla KGHM-u to jednak relatywnie niewielki ruch i przy dobrej sesji bardzo szybko możemy to odrobić. Podtrzymuję założenia, że kurs może ruszyć do góry.

Dostałem też pierwszą w tym roku dywidendę. 219 PLN z Vindexusa. Gdyby nie to, że te akcje mam na podstawowym rachunku maklerskim, a nie na koncie IKE to dostałbym o 51 PLN więcej. Kwota ta jednak poszła na podatek dla państwa. W najbliższych miesiącach jeszcze kilka z moich spółek wypłaci dywidendę. Muszę powrócić do zasady aby spółki dywidendowe jednak były kupowane przez IKE I IKZE. Ostatnio o tym w ogóle nie myślałem, a kupowałem z tego rachunku gdzie były środki.

W lipcu też nie spodziewam się większych zmian. Zaczynają się wakacje. I duża część inwestorów wyjeżdża na urlop. Sam biorę 2 tygodnie urlopu, ale pewnie będę dalej śledził to co się na rynku dzieje, jednak już nie z taką intensywnością. Z reguły w II połowie miesiące wstępne wyniki za II kwartał powinno podać XTB i wtedy też można spodziewać się większego ruchu. Mam nadzieję, że w górę.

05.07.2017 Dokupiłem 1500 akcji XTB po 6.98. Skłoniły mnie do tego zakupy prezesa, który od dłuższego czasu zbiera akcje. Praktycznie codziennie spływają informacje o kolejnej paczce, która jest obejmowana przez jego wehikuł inwestycyjny. Jak kurs przebije 7.00, gdzie teraz jest wystawione większe zlecenie ukryte to powinien ruszyć na północ.

13.07.2017 Zamknąłem FW20U17 po 2342. Zysk po uwzględnieniu prowizji to 839 PLN.

18.07.2017 Zamknąłem 2 kontrakty  na FJSWU17 po 77.10. Zysk to 1004 PLN. Zostały mi jeszcze kontrakty na KGHM.

18.07.2017 Kupiłem 332 akcje AviaAmL. Reszta zlecenia wciąż jeszcze wisi w arkuszu.

19.07.2017 Zamknąłem moje ostatnie 2 kontrakty na KGHM po cenie 122. Pierwszy kupiłem jeszcze w marcu po 124.10.  Drugi w maju po 111.45. W międzyczasie je zrolowałem z serii czerwcowej na wrześniowej w okolicach 109. Łączny zysk na wszystkich tych operacjach to 1 061 PLN.

19.07.2017 Zrealizowała się pozostała część mojego zlecenia na AviaAML po 5.05. Łącznie więc dzisiaj i wczoraj dokupiłem 1900 akcji. Razem mam już 5 300 akcji i jest to największa pozycja w moim portfelu, na którą łącznie wyłożyłem około 30 000 PLN. Średnia cena zakupu to 5,60, a dzisiaj kurs dołuje nawet do 4,85, co oznacza, że na dany moment moja strata wynosi 14%. Dobijając do 30 000 prawie też osiągnąłem  maksymalny poziom zaangażowania w jedną spółkę. Jest to już około 10% mojego portfela.

25.07.2017 Sprzedałem wszystkie akcje JSW. Zysk to 898,94 PLN. Stopa zwrotu 15%. Coraz mniej mi zostaje papierów, na których mam zysk, a co raz więcej takich na których przetrzymuję stratę.

31.07.2017 Kupiłem FKGHU17 po 124.40. Wiem, że jest to wyżej niż ostatnio sprzedawałem, ale jak patrzę jak ceny miedzi lecą do góry, to mam wrażenie, że zaraz nastąpi mocniejszy wystrzał kursu KGHM w górę. Może znowu się okazać, że się za bardzo podpalam, ale najwyżej będę dokupować znowu po 110 jakby przyszła korekta.

03.08.2017 Dokupiłem 1850 akcji XTB po 5.40.

07.08.2017 Nie mogę się zebrać aby zrobić podsumowanie lipca, więc pewnie zrobię hurtowo lipiec i sierpień razem w wrześniu ( mam nadzieję). W skrócie wartość mojego rachunku wzrosła o 4938.44 PLN, z czego 2 k PLN to dopłaty gotówkowe. Stopa zwrotu od początku roku na koniec lipca wyniosła 12,18 % wobec 20,5% całego WIGu.

17.08.2017 Kupiłem 148 akcji Wistilu po cenie 65. Cena ostatnio spadła, co jest wynikiem oczekiwań rynku na słabsze wyniki za II kwartał spowodowane mocniejszą złotówką oraz zapewne wysoką bazą. Ja jednak patrzę na spółkę w dłuższym terminie i widzę tutaj nie tylko potencjał do poprawy wyników, ale także spore niedowartościowanie akcji. C/Z obecne jest poniżej 4. Spółka ma zdrowe przepływy pieniężne a także sporo kasy w gotówce. Jest jednak notowana na dwóch fixingach i przez to wielu inwestorów nie jest nią zainteresowanych.

2 komentarze

  1. Robert napisał(a):

    Co robisz z nieszczęsnym XTB? Podali wyniki, zysk za 2 kw coś z 19 mln.

    • Iwan napisał(a):

      Trzymam. Liczę na to, że złagodzą ustawę i że wyniki za III kwartał będą dobre. II kwartał mnie negatywnie zaskoczył, ale dla XTB jest to neutralny wynik. Teraz na kurs spółki główny wpływ ma ustawa o dźwigni i podobno jest szansa, że ją złagodzą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*